삼성증권에서 5일 LG상사(001120)에 대해 "보수적 추정으로도 valuation 매력 보유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG상사(001120)에 대해 "당사는 아직 GTL 사업 실적을 미반영한 한편, 물류사업의 영업이익 역성장을 추정하고 있어, 실적 추정이 충분히 보수적인 반면, 이러한 실적 추정 하에서도 역사적 저점에 위치하는 P/E 10배에 거래 중이라는 점에서 현 주가는 매력적이다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 1Q17 연결기준 매출은 전분기대비 1.2% 감소한 3.1조원이나, 영업이익은 전분기대비 13.3% 증가한 583억 원으로, 컨센서스를 충족하는 실적이 기대된다. Lagging 효과에 기인한 석탄사업 실적 개선이 호실적의 주요 원인으로 작용할 것"라고 밝혔다.
한편 "일정 범위 내 석탄 가격을 유지하려는 중국 정부의 의지로 인해 석탄 가격은 최소한 현 수준을 유지할 것으로 예상되는 한편, 올해부터 가동되는 인도네시아 GAM 광산 물량이 연말로 갈수록 확대되며 석탄 사업부 실적에 기여할 것으로 보여 해당 사업부의 견고한 실적은 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 45,000원까지 높아졌다가 2016년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,167 | 43,000 | 34,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170405 | 매수 | 39,000 | | 20170203 | 매수 | 39,000 | | 20170120 | 매수 | 39,000 | | 20161027 | 매수 | 36,000 | | 20161011 | 매수 | 42,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170405 | 삼성증권 | 매수 | 39,000 | | 20170329 | 하나금융투자 | 매수 | 40,000 | | 20170328 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170323 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 34,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
