대신증권에서 5일 우리은행(000030)에 대해 "유독 소외될 이유 없다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 우리은행(000030)에 대해 "2016년에는 시장기대치를 하회했지만 고배당 기대감은 올해도 지속될 것으로 예상되고, 이제 타행대비 건전성 지표가 크게 뒤지지 않는데다 한동안 이슈가 됐던 모뉴엘 및 딜라이브 익스포져가 없었고, 대우조선에 대해서는 높은 충당금 적립으로 추가 손실 가능성이 거의 없는 점을 고려할 때 건전성 우려는 기우라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "lock up 해제분이 바로 시장에 물량으로 출회될 가능성이 적고, 예보 잔여지분 매각도 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상된다. 지주사 전환도 빨라야 내년 3월경 추진된다는 점에서 당장 자본 투입이 이루어질 가능성도 낮은 편"라고 밝혔다.
한편 "대우조선 충당금 적립률 60%를 감안시 향후 대우조선 구조조정 방안이 어떤식으로 결정되던지 간에 추가 손실 가능성 거의 없다고 판단. 따라서 관련 우려에서도 빗겨나 있는 유일한 시중은행"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,389 | 18,000 | 14,500 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170405 | 매수(상향) | 16,000 | | 20170331 | MARKETPERFORM | 15,000 | | 20170209 | 시장수익률(유지) | 14,500 | | 20170109 | MARKETPERFORM | 14,500 | | 20161020 | 매수(유지) | 14,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170405 | 대신증권 | 매수(상향) | 16,000 | | 20170405 | 하나금융투자 | 매수 | 16,000 | | 20170403 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20170321 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 17,000 |
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