신한금융투자에서 6일 현대미포조선(010620)에 대해 "주력 선종(석유제품, LPG)의 발주가 돌아온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 주력 선종의 물동량 상승, 2017년 석유제품, LPG 운반선의 발주 회복에 따른 Valuation 상승이다. 발주 회복으로 연간 우상향하는 주가 흐름을 예상한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익 감소 폭은 매출액 대비 양호할 전망이다. 3Q16부터 확인된 분기당 85억원의 인건비 감소, 후판 가격 하락(-12.0%) 효과 121억원, 인도 선박의 평균 선가(+1.2%) 상승 효과 95억원이 원인"라고 밝혔다.
한편 "2017년 수주액은 20억달러(+120.1%)를 예상한다. 선종별 수주액은 석유제품 운반선 12억달러(+68.1%), LPG 운반선 4억달러(+732.2%)가 전망된다. 우려 사항이었던 선박 공급 과잉은 2018년 LPG와 석유제품 운반선의 인도 대수 감소로 해소될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 99,533 | 170,000 | 71,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170406 | 매수(유지) | 110,000 | | 20170227 | 매수(신규) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170406 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 110,000 | | 20170406 | KB증권 | HOLD(유지) | 77,000 | | 20170404 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 135,000 | | 20170403 | 하나금융투자 | 매수 | 170,000 |
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