유진투자증권에서 6일 이마트(139480)에 대해 "시장지배력 확대는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "당사가 동사에 대해 주목하는 핵심 요소는 대형마트 채널 부진 속에서도 PEACOCK(피코크), 일렉트로마트(체험형 가전매장) 등 소비자 방문유인 제공을 통한 기존점 내실화로 시장점유율을 확대시키고 있다는 점. 이러한 모습은 2017년에도 지속되고 있으며, 1~2월 모두 경쟁사 대비 높은 매출액 증감률(1월 이마트 +17.4%yoy, 업종 평균 +11.3%yoy, 2월 이마트 -16.0%yoy, 업종 평균 -19.5%yoy)을 기록하고 있다는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "신사업부문(이마트몰, 트레이더스) 고성장이 지속되고 있다는 점은 긍정적이다. 트레이더스 역시 영업이익 103억원(+40.9%yoy)을 기록하며 실적 기여도를 확대시킬 것으로 전망하며, 2017년에도 신규 출점 3개가 예정되어 있다는 점에서 향후에도 실적 증가 속도는 빠르게 나타날 것"라고 밝혔다.
한편 "할인점 시장지배력 확대와 신사업 부문 고성장이라는 방향성은 예상대로 나아가고 있으며, 이러한 결과는 2Q17 이후 실적을 통해 증명할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 248,333 | 280,000 | 195,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170406 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170309 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170220 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170126 | 매수(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170406 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170405 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170331 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170327 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 270,000 |
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