한국투자증권에서 7일 씨젠(096530)에 대해 "시작이 예사롭지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "1분기 시약매출은 152억원으로 전년대비 28.8% 늘어날 것으로 보인다. 장비매출은 60억원으로 예상하는데 1분기 올플렉스 신규 설치 고객수가 57곳으로 늘었기 때문이다. 누적고객은 286곳으로 늘어 향후 실적의 가시성이 더욱 높아졌다. 순이익은 환율약세로 11억원에 그칠 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2017년말 올플렉스 고객은 430곳을 넘어설 전망이다. 멀티플렉스 시약의 경쟁우위가 지속되고 있고 경쟁사에는 없는 소화기 제품의 라인업을 갖춘 점 등이 고객증가의 주 요인이다. 2017년 매출액은 전년 대비 23.3% 증가해 909억원, 영업이익은 전년 대비 56.8% 늘어 158억원에 달할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 큰 폭의 실적 개선과 ODM 매출이 하반기부터 시작되는 것을 감안하면 매수 기회로 판단한다. 올플렉스 제품은 경쟁우위로 양호한 매출 증가세가 지속될 것이다. 영업레버리지 효과로 이익이 큰 폭으로 증가해 밸류에이션 부담은 점차 완화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,000 | 50,000 | 42,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170407 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170223 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170220 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170105 | 매수(유지) | 50,000 | | 20161107 | 매수(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170407 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170316 | NH투자증권 | 매수(신규) | 44,000 | | 20170220 | 키움증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170220 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 42,000 |
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