유안타증권에서 10일 와이솔(122990)에 대해 "IoT 서비스용 통신모듈 실적 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 와이솔(122990)에 대해 "1분기 실적은 매출액 1,234억원(+1% YoY, +14% QoQ), 영업이익 121억원(+1% YoY, +8% QoQ)을 예상한다. 삼성전자와 더불어 중국 스마트폰 제조사들의 신제품 출시에 따른 SAW필터 수요가 견조하다. RF모듈사업에서는 IoT 서비스용 단말기 실적도 가시화되고 있다. 국내 통신사업자는 물론 IoT 산업 대표주자인 시그폭스사 통신모듈 출하가 늘고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "17년 동사 설비투자로 800억원을 집행할 전망이다. 3백억원은 신규 클린룸 구축에, 3백억원은 여기 들어갈 설비에, 그리고 나머지 2백억원은 기존 설비의 유지보수에 들어갈 것으로 파악한다. 이를 통해 생산능력이 18년까지 30%이상 증가할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사 17년 EBITDA로 940억원을 추정하는 바 투자비는 자체 충당이 가능할 것이다. 통신고도화가 가져올 무선통신산업 의 긍정적 전망에 여전히 시장의 의구심이 많다. 이번 투자가 시장의 불확실성을 줄이는데 조금이나마 기여할 것으로 판단한다. 매수 권고한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,750 | 27,000 | 19,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170410 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170117 | BUY(D) | 27,000 | | 20161005 | STRONG BUY(M) | 27,000 | | 20160729 | STRONG BUY(M) | 27,000 | | 20160713 | STRONG BUY(M) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170410 | 유안타증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170324 | 키움증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170314 | KTB투자증권 | 매수 | 21,000 | | 20170208 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 19,000 |
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