미래에셋대우에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q17 반도체가 좋았다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,150,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 도현우, 홍솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 2,150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "1Q17 잠정실적은 매출액 50.0조원(-6.2% QoQ), 영업이익 9.9조원(+7.4% QoQ)를 기록해 우리 추정치 및 시장 컨센서스를 상회했다. 반도체가 실적 호조를 주도했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q17 영업이익은 11.7조원으로(+18% QoQ) 증가가 예상된다. 반도체부문은 메모리 출하량 증가가 실적 상승에 영향을 줄 것이다. DRAM은 18nm 공정 본격화 등으로 출하량이 10% 수준 증가할 것이다. NAND는 평택 3D NAND 팹 가동으로 인해 출하량이 13% 수준 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2Q17 이후 증가할 것으로 예상되는 메모리 공급은 현재 공급 부족 상황을 다소 완화시킬 것으로 예상한다. 그리고 갤럭시S8의 상반기 판매는 매우 호조를 보이겠지만 3Q 이후 예상되는 경쟁사와의 경쟁 강도 증가도 다소 부담이 될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 2,350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 2,150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 2,466,364 | 2,850,000 | 2,150,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 2,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,850,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170410 | TRADING BUY | 2,150,000 | | 20170302 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | 2,150,000 | | 20170201 | 매수(유지) | 2,350,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 2,350,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 2,350,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170410 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 2,150,000 | | 20170410 | KB증권 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170407 | 대신증권 | 매수 | 2,380,000 | | 20170406 | 신한금융투자 | 매수 | 2,350,000 |
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