유진투자증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q17 반도체 초호황과 갤럭시S8 출시효과로 사상최대실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,500,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 2,500,000원은 직전에 발표된 목표가 2,300,000원 대비 8.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 환율하락에도 불구하고, 갤럭시S8 출시효과에 따른 IM총괄 큰 폭 성장과 지속되고 있는 DRAM 및 NAND 플래시메모리가격 상승, 시스템LSI부문 성장 등에 의한 반도체총괄 개선, LCD패널가격 상승 및 OLED부문 호조에 의한 및 DP총괄 호조, 성수기 진입에 의한 CE총괄 호전 등으로 사상최대를 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사의 1Q17 실적(잠정실적)은 계절적 비수기 진입과 이에 따른 CE총괄 실적 둔화, 환율하락, 스마트폰 신제품 출시 및 브랜드 향상을 위한 마케팅비용 증가 등에도 불구하고, 예상보다 강한 DRAM 및 NAND 플래시메모리가격을 중심으로 한 반도체총괄 실적 큰 폭 성장과 L7-1라인 철수 영향에 의한 패널 판매량 감소에도 불구하고 LCD 패널가격 강세 및 OLED부문 개선에 의한 양호한 DP총괄 실적 등으로 시장예상치를 상회했다"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 사상최대 호황이 예상되는 반도체업황과 이에 따른 2017년 사상최대실적 달성, 갤럭시S8 출시효과에 따른 분기기준 사상최대를 기록할 2Q17 실적, 분기배당을 포함한 주주이익환원정책 강화 등으로 2Q17에도 상승세를 지속할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,300,000원이 고점으로, 반대로 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 2,475,455 | 2,850,000 | 2,150,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 2,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170410 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20170309 | 매수(유지) | 2,300,000 | | 20170308 | BUY(유지) | 2,300,000 | | 20170306 | BUY(유지) | 2,300,000 | | 20170213 | BUY(유지) | 2,300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170410 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20170410 | 삼성증권 | 매수 | 2,500,000 | | 20170410 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 2,150,000 | | 20170410 | KB증권 | 매수(유지) | 2,700,000 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
