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위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 10일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 17,700원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 1.67% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
네이처셀 | 2.1% | -3.9% | -1.8 |
현성바이탈 | 1.6% | 1.6% | 0.9 |
창해에탄올 | 1.5% | -1.7% | -1.1 |
팜스토리 | 1.2% | 3.1% | 2.5 |
진로발효 | 0.4% | 0.3% | 0.8 |
코스닥 | 0.6% | 1.9% | 3.1 |
음식료,담배 | 0.8% | -2.2% | -2.7 |
관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -1.21% |
네이처셀 | 4,480원 ▼65(-1.43%) | 팜스토리 | 1,510원 ▼10(-0.66%) |
진로발효 | 31,100원 ▼200(-0.64%) | 현성바이탈 | 6,500원 ▼70(-1.07%) |
증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 154% 추가 상승여력 |
3월3일에 창해에탄올 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 502.0억 | -5.0억 | -81.0억 |
직전분기 대비 | 12.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 18.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
창해에탄올 | 네이처셀 | 현성바이탈 | 팜스토리 | 진로발효 | |
ROE | 3.1 | -4.9 | 31.0 | 15.1 | 20.4 |
PER | 27.5 | - | 14.8 | 5.4 | 14.6 |
PBR | 0.9 | 6.5 | 4.6 | 0.8 | 3.0 |
기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,273주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 13,886주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 18,159주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.01%를 보였으며 외국인은 5.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.33%로 가장 높았고, 외국인이 7.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.61%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
주요 매물구간인 20,050원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com