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| 위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종지수보다 높아 11일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 105,500원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 1.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 3.3% | 7.3% | 2.2 |
| JW홀딩스 | 2.1% | -0.9% | -0.4 |
| 농심홀딩스 | 1.4% | 1.9% | 1.3 |
| 풀무원 | 1.1% | -0.8% | -0.6 |
| SBS | 1.0% | 1.2% | 1.1 |
| 서비스업 | 0.7% | 2.3% | 3.2 |
| 코스피 | 0.4% | 0.1% | 0.2 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 -1.15% |
| 풀무원 | 131,000원 0 (0.00%) | SBS | 25,600원 ▼50(-0.19%) |
| JW홀딩스 | 8,050원 ▼100(-1.23%) | 한국콜마홀딩스 | 29,400원 ▼200(-0.68%) |
| 3월3일에 농심홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,182.0억 | 96.0억 | 77.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.3% 증가 | 23.7% 감소 | 33.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.8% 증가 | 33.8% 감소 | 40.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 농심홀딩스 | JW홀딩스 | 한국콜마홀딩스 | SBS | 풀무원 | |
| ROE | 10.2 | -4.0 | 9.8 | -3.1 | 3.3 |
| PER | 5.9 | - | 17.4 | - | 43.1 |
| PBR | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,284주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,206주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,490주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 20.59%, 외국인 25.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.28%를 보였으며 기관은 20.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.16%로 가장 높았고, 기관이 29.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 118,000원선이 저항대로 작용 |
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