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위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 11일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 20,050원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 5.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
ISC | 2.9% | 12.4% | 4.2 |
네패스 | 2.5% | 4.5% | 1.7 |
아이씨디 | 1.8% | -5.9% | -3.2 |
비아트론 | 1.8% | -5.2% | -2.8 |
피에스케이 | 1.8% | 5.5% | 3.0 |
코스닥 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
반도체 | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.69% |
피에스케이 | 13,400원 ▲150(+1.13%) | 네패스 | 10,550원 ▼150(-1.40%) |
ISC | 21,250원 ▼200(-0.93%) | 아이씨디 | 14,250원 ▼150(-1.04%) |
증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
비아트론 | ISC | 아이씨디 | 피에스케이 | 네패스 | |
ROE | 10.6 | 1.4 | 7.8 | 10.2 | 13.0 |
PER | 25.6 | 127.0 | 32.3 | 14.1 | 15.9 |
PBR | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 2.1 |
기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 11,816주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 78,365주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 90,181주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.23%를 보였으며 기관은 10.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.57%로 가장 높았고, 외국인이 16.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.4%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
주요 매물구간인 21,100원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com