[ET투자뉴스]해성옵틱스_상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.4% 오른 5,470원을 기록하고 있는 해성옵틱스는 지난 1개월간 5.03% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성옵틱스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 해성옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
파인디앤씨	5.1%	3.1%	0.6
이화전기	3.4%	-16.5%	-4.8
모아텍	3.2%	9.2%	2.8
상보	2.3%	3.6%	1.5
해성옵틱스	2.3%	-5.0%	-2.1
코스닥	0.7%	0.8%	1.1
IT부품	0.8%	1.0%	1.4

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.06% 상승중이다.

상보	3,205원 ▼55(-1.69%)	파인디앤씨	4,610원 ▼30(-0.65%)
모아텍	6,070원 ▼160(-2.57%)	이화전기	365원 ▲8(+2.24%)

3월20일에 해성옵틱스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	956.0억	-12.0억	19.0억
직전분기 대비	4.9% 증가	적자지속	흑자전환
전년동기 대비	23.5% 증가	적자지속	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.38%로 업종평균 하회. PBR은 1.27임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성옵틱스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	해성옵틱스	파인디앤씨	이화전기	모아텍	상보
ROE	-9.0	-3.2	-11.1	3.4	-21.3
PER	-	-	-	22.7	-
PBR	1.3	1.6	1.5	0.8	1.3
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 8,045주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 126,705주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 134,750주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 해성옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.24%를 보였으며 기관은 4.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.82%로 가장 높았고, 외국인이 7.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 4,450원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,450원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월20일 :해성옵틱스(주) 감사보고서 제출


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