[ET투자뉴스]현대건설, "레벨-업을 기다리며…" 매수(유지)-교보증권

교보증권에서 11일 현대건설(000720)에 대해 "레벨-업을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 "1월 이후 높은 주가 상승으로 타 건설사 대비 빠른 목표주가 도달에 따른 목표주가 상향 요인 있으나, 1Q17 분기 실적 발표 이전 추정치 상향, 동종 대형사 대비 고 멀티플 적용 및 실적 기준년도 변경 등 근거 미약으로 목표주가 상향은 일시 유보한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "‘17년 실적은 매출액 19.4조원(YoY +3.4%), 영업이익 1.14조원(YoY +8.5%), 전년 해외 신규 수주 일시적 부진(8.5조원)에도 불구하고 꾸준한 수주잔고 증가(‘15년 66.7조원<국내 22.7조원, 해외 44.0조원> → ‘16년 69.0조원<국내 26.5조원, 해외 42.5조원>)로 양적 성장 및 조단위 영업이익이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 4.4조원(YoY +3.4%), 영업이익 2,269억원(YoY +9.5%). 주택 기분양분 매출액 증가에 따른 국내부문 성장으로 해외 매출액 감소 상쇄, 양적 성장 지속, 영업이익 시장기대치(2,283억원) 부합할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	57,933	70,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170411 매수(유지) 52,000 20170117 매수(유지) 52,000 20161028 매수(유지) 52,000 20160412 매수(유지) 52,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170411 하이투자증권 매수(유지) 60,000 20170411 교보증권 매수(유지) 52,000 20170404 HMC투자증권 매수 61,000 20170403 한양증권 매수(신규) 65,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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