유안타증권에서 11일 테라세미콘(123100)에 대해 "다시 한번 확인한 고객사내 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 테라세미콘(123100)에 대해 "삼성디스플레이 A3 Fab의 일부 설비부족분량과 7라인 신규 설비투자에 들어가는 장비도 동사가 모두 수주한 것으로 추정한다. 다시 한번 확인할 수 있는 장비 경쟁력이다. 이밖에 하반기 예정된 GVO의 6세대 Flexible AMOLED Fab향 열처리와 PIC도 동사의 수주 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1분기 실적은 매출액 850억원(+417% YoY, -9% QoQ)과 영업이익 167억원(+593% YoY, +43% QoQ)을 예상한다. 삼성디스플레이 A3 Fab향 장비반입이 순조롭게 진행중이다. 이밖에 중국 GVO와 Tianma향 PIC와 열처리장비 수주도 1분기 본격 인식되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "17년 실적으로 매출액 3,160억원(+83% YoY), 영업이익 535억원(+106% YoY)을 예상한다. 삼성디스플레이내 독점적 점유율과 글로벌 시장지배력, 그리고 재무건전성, 수익성, 다각화된 제품포트폴리오 반영 시 동종 업체 대비 저평가 받을 하등의 이유가 없다. 상승여력 가장 많이 보이는 AMOLED 장비업체다. 매수 권고한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,667 | 42,000 | 30,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170411 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170209 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170117 | 매수(신규) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170411 | 유안타증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170410 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 41,000 | | 20170324 | KB증권 | 매수(유지) | 30,000 |
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