SK증권에서 12일 만도(204320)에 대해 "성장하는 시장, 성장하는 아이템에 포지셔닝"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 만도(204320)에 대해 "동사는 향후 가장 성장성이 큰 중국과 인도에서의 투자와 자율주행으로 변화에 대응할 수 있는 선행기술력과 품질 및 가격경쟁력을 지닌 아이템을 보유하고 있다. 단기적인 이슈보다는 장기적인 관점에서 Buy & Hold 관점으로 접근하는 것이 바람직하다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "17 년 1 분기 실적은 매출액 1 조 3,812 억원(YoY +1.1%), 영업이익 629 억원(YoY +12.4%, OPM 4.6%), 당기순이익 448 억원(YoY +8.4%, NIM 3.2%)으로 전망한다. 영업이익은 위안화 약세로 인한 외형축소와 미주 GM 에서 일부 프로젝트 축소, 현대차그룹 중국법인 출하 둔화가 실적에 부정적으로 작용하였다"라고 밝혔다.
한편 "하지만 중국비중에서 13% 가량을 차지하는 Geely 의 1 분기 호조와 그랜져 등의 판매 확대로 인한 ADAS 매출 증가, 기타시장에서의 수익성 개선을 통해 수익성은 전년 동기 대비 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 316,250 | 380,000 | 240,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170412 | 매수(신규편입) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170412 | SK증권 | 매수(신규편입) | 320,000 | | 20170411 | 신한금융투자 | 매수 | 320,000 | | 20170411 | 동부증권 | HOLD | 260,000 | | 20170411 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 290,000 |
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