삼성증권에서 12일 넥센타이어(002350)에 대해 "지금은 투자의 시기, 관심의 시기가 다가온다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 매출액은 2H17이후 중국시장 발 경쟁완화로 가격인상의 빠른 반영, 현대/기아차 재고조정 완료, 환율 안정이 겹치면서 뚜렷한 상승세 전환이 예상된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2012년 창녕공장 가동 이후 OE타이어 매출비중이 2012년 14%에서 2016년 24%로 확대. OE타이어 매출은 품질에 대한 확신을 주고, 향후 RE타이어 수요로 이어질 수 있다는 점에서 긍정적. 원자재 가격 상승시기에 체코공장 가동(3Q18)으로 유럽 향 OE타이어 매출비중 확대가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "1Q17 실적은 매출액 4,547억원(-3.9%QoQ, -0.7%YoY) 및 영업이익 479억원(-13.0%QoQ, -17.2%YoY)으로 영업이익률 10.5%로 예상된다. 수익성은 원자재 가격 상승에 따라 수익성 축소로 컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,933 | 19,000 | 13,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170412 | HOLD | 15,000 | | 20160429 | HOLD | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170412 | 삼성증권 | HOLD | 15,000 | | 20170405 | 메리츠종금증권 | HOLD | 13,000 | | 20170403 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 13,000 | | 20170322 | 키움증권 | 매수(유지) | 18,000 |
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