토러스투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "명불허전(名不虛傳)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,600,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문은 DRAM/NAND 사업 모두 압도적 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 늘려가는 한편, 시장 전체 제한적 CAPEX 및 경쟁사 기술 수준을 감안했을 때 연간 공급증가율은 수요 대비 제한적일 것으로 예상된다. 이에 따라 매출액 68.5조원(yoy +33.8%), 영업이익 27.5조원(yoy +102.1%)로 사상 최대 실적을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "IM 부문은 S8의 역대 최다 예약판매(55만대) 기록에서 볼 수 있듯이 노트7 이후 누적된 플래그십 모델 대기 수요가 S8에 집중될 전망. S8 연간 판매량은 5천만대 이상일 것으로 추정하며, 이는 하반기 노트8 판매에도 긍정적 영향을 주며 IM 사업부 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다.
한편 "디스플레이 부문은 글로벌 중소형 OLED 시장 독점(M/S 96%)의 과실을 누릴 원년. 2분기 말부터 애플향 출하가 시작되며 사상 첫 5조원대 영업이익을 돌파할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 2,535,217 | 2,850,000 | 2,150,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 2,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 2,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170412 | 매수(신규) | 2,600,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170412 | 토러스투자증권 | 매수(신규) | 2,600,000 | | 20170411 | 유안타증권 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170410 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 2,700,000 | | 20170410 | 키움증권 | 매수(유지) | 2,400,000 |
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