미래에셋대우에서 13일 하나금융지주(086790)에 대해 "주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,500원으로 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 47,500원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "NIM과 핵심이익 추세가 예상보다 더 양호해 대우조선 관련 손실을 반영해도 견조한 실적이 예상되며, 현재 주가 및 당사 예상 기준 2017년 P/B 0.44배, P/E 6.8배에 거래되고 있어 저평가되어 있고, 배당 수익률은 2017년 3.7%, 2018년 4.1%로 예상되어 배당 매력 높다고 판단되기 때문에 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "1Q17 하나금융의 순이자이익은 1조2,570억원(+7.6% YoY, +6.2% QoQ)을 기록해 견조한 것으로 판단된다. 순수수료이익은 여신 및 외환관련 수수료, 신용카드, 자산관리 관련 수수료 등 고른 호조세 시현하며 4,279억원(+10.9% YoY, +0.4% QoQ) 기록한 것으로 본다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 1Q17 순이익은 4,100억원(-6.4% YoY, +354% QoQ)으로 블룸버그 컨센서스 3,756억원 대비 9.2%, 에프앤가이드 컨센서스 4,063억원 대비 0.9% 상회할 전망이다. 당사 기존 예상보다 NIM 상승폭이 커서 순이자이익이 더 많이 늘었고, 수수료이익도 기존의 예상을 상회했으며, 개선된 자산 건전성을 바탕으로 대우조선 관련 충당금을 제외한 충당금 비용이 예상보다 적게 나왔던 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 35,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,470 | 50,000 | 36,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170413 | 매수(유지) | 47,500 | | 20170125 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170124 | 매수(신규) | 45,000 | | 20161024 | 매수(유지) | 42,000 | | 20160725 | 매수(유지) | 35,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170413 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 47,500 | | 20170411 | 유안타증권 | 매수 | 42,000 | | 20170410 | 메리츠종금증권 | 매수 | 45,000 | | 20170403 | 키움증권 | BUY(INITIATE) | 45,000 |
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