[ET투자뉴스]GS리테일, "여전한 편의점…" 매수(유지)-한국투자증권

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한국투자증권에서 13일 GS리테일(007070)에 대해 "여전한 편의점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 1분기 지배주주순이익은 255억원으로 전년동기대비 32.4% 늘어날 전망이다. 편의점 신규출점은 500개에 근접한 것으로 파악되며 그에 따라 편의점 매출은 전년동기대비 17.2% 증가한 1조 4,100억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "파르나스호텔의 신규오피스 입주율은 1분기 기준 50%로 파악되는데, 연말 90% 수준까지 다다를 전망이다. 회사는 대형업체 입주를 선호하는 것으로 파악되며, 향후 안정적인 임대수익이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "슈퍼마켓의 1분기 기존점매출은 전년동기와 유사한 수준으로 파악된다. 올해 신규점도 순증기준(신규출점 20개, 폐점 20개)으로는 없을 것으로 보여 외형성장보다 손익관리에 치중할 것으로 보인다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가65,33375,00060,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170413매수(유지)75,000
20170203매수(유지)75,000
20170113매수(유지)75,000
20161102매수(유지)75,000
20161028매수(유지)75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170413한국투자증권매수(유지)75,000
20170412IBK투자증권매수64,000
20170410유진투자증권매수(유지)63,000
20170406KB증권매수(신규)70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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