교보증권에서 13일 두산인프라코어(042670)에 대해 "굴삭기 판매 호조로 1분기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "갑작스런 회복에 시장에서는 다소 의구심을 가지는 상황. 특히, 이번 분기 판매량은 전년 동기의 두 배를 넘었기 때문에 일회성이 아니냐는 의심도 가지고 있다. 그러나 이는 중국 인프라투자 기대와 교체수요가 겹치며 발생하는 현상으로 판매량 증가는 당분간 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사는 이미 중국 공장 구조조정을 통해 BEP판매량이 4,000~4,500대 수준으로 매우 낮아져 있어 4~5월이면 BEP 판매량을 넘어설 것. 현 수준에서 판매량이 정체한다 해도 이익 개선은 뚜렷하게 나타날 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 1분기 실적은 매출 1.6조원(YoY +12.7%, QoQ +17.4%), 영업이익 1,540억원(YoY +38.5%, QoQ +53.5%)으로 전망된다. 중국 일대일로 사업의 가시화, 과거(2010년~2012년) 판매된 굴삭기의 교체 수요가 겹치며 건설기계 사업부의 실적 호조가 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,400 | 15,000 | 9,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170413 | 매수(유지) | 12,000 | | 20170216 | 매수(유지) | 11,000 | | 20170105 | 매수(유지) | 10,000 | | 20161128 | 매수(신규) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170413 | 교보증권 | 매수(유지) | 12,000 | | 20170410 | NH투자증권 | 매수(유지) | 11,500 | | 20170406 | 대신증권 | 매수(상향) | 12,000 | | 20170404 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 13,000 |
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