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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 3,825원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넥스트칩 | 5.6% | 40.6% | 7.2 |
| 코미코 | 4.1% | % | |
| 아이에이 | 1.9% | -2.8% | -1.4 |
| 에스티아이 | 1.8% | 10.3% | 5.7 |
| 유니셈 | 1.4% | -2.7% | -1.9 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.8% | 1.1 |
| 반도체 | 0.8% | 1.8% | 2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.34% |
| 넥스트칩 | 12,150원 ▲100(+0.83%) | 코미코 | 18,000원 ▼450(-2.44%) |
| 유니셈 | 5,320원 ▼10(-0.19%) | 에스티아이 | 12,350원 ▲50(+0.41%) |
| 증권사 목표주가 5,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 3월3일에 아이에이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 244.0억 | 15.0억 | 15.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 8.0% 증가 | 48.3% 감소 | 1150.0% 증가 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,486주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 226,434주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 234,920주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.11%를 보였으며 기관은 3.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.66%로 가장 높았고, 외국인이 10.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
| 주요 매물구간인 4,080원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com