[ET투자뉴스]새론오토모티_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

위험대비수익률 -1.2, 업종지수보다 높아 17일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.59% 오른 7,670원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 0.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SG충방	5.2%	-46.2%	-8.8
대유에이텍	1.0%	-5.6%	-5.5
상신브레이크	0.8%	1.6%	1.9
새론오토모티브	0.6%	-0.8%	-1.2
삼원강재	0.5%	0.4%	0.8
운수장비	1.1%	-6.7%	-6.0
코스피	0.4%	-1.0%	-2.5

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 -0.32%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 운수장비업종은 0.32% 하락중이다.

삼원강재	3,640원 ▲10(+0.28%)	대유에이텍	1,520원 ▲10(+0.66%)
SG충방	3,710원 ▲25(+0.68%)	상신브레이크	6,540원 ▲20(+0.31%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 새론오토모티의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 7,670원으로 1,330원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 중국 법인의 근본적인 성장 제고 방안이 필요, 2017년에는 고객사의 생산이 신차 투입 등으로 개선되면서 외형이 3% 증가할 것으로 보이지만, 생산능력과 대주주의 전략 등에서 근본적인 변화가 발생해야 중장기 성장성 회복을 담보할 수 있다. 주가 측면에서의 의미있는 상승은 이러한 전략의 변화가 감지되어야 할 것…" (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.34%로 업종평균 상회. PER은 6.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	새론오토모티브	SG충방	상신브레이크	대유에이텍	삼원강재
ROE	11.1	1.0	13.9	-3.2	7.5
PER	6.5	136.2	7.1	-	10.6
PBR	0.7	1.3	1.0	0.7	0.8
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월6일부터 기관이 30거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,066주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 64,036주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 74,102주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.66%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.96%를 보였으며 외국인은 5.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.59%로 가장 높았고, 기관이 25.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 7,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,550원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 7,760원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,760원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,760원대의 저항가능성과 7,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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