[ET투자뉴스]KB손해보험, "금번 공개매수로 상…" 매수-HMC투자증권

HMC투자증권에서 17일 KB손해보험(002550)에 대해 "금번 공개매수로 상당한 주가 상승이 예상되며 Buy rating 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,300원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing HMC투자증권에서 KB손해보험(002550)에 대해 "당사는 공개매수 가능성과 펀더멘탈 대비 극히 매력적인 valuation을 근거로 KB손해보험을 업종 Top-pick으로 추천해 왔다. 금번 공개매수로 상당한 주가 상승이 예상되며 Buy rating으로 유지한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "공개매수가격은 주당 33,000원으로 14일 종가대비 17.8% 프리미엄 제공. 당사는 당초 공개매수와 더불어 일부 지분의 주식교환을 예상했으나 KB금융은 잔여지분 전체에 대해 공개매수를 offer해 KB손해보험 주주 입장에서는 보다 단순하고 명확한 굿 뉴스."라고 밝혔다. 한편 "장기손해율은 전년동기대비 0.5%pt 개선된 85.0%로 예상된다. 1분기 보장성신계약 성장률은 4월 실손보험 제도 변경으로 인한 절판효과로 전년동기대비 큰 폭 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 42,000원까지 높아졌다가 2017년1월 40,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,300원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	34,067	40,300	30,000

*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170417 매수 40,300 20170331 매수 40,300 20170302 매수 40,300 20170222 매수 40,300 20170202 매수 40,300
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170417 HMC투자증권 매수 40,300 20170417 한국투자증권 매수(유지) 35,000 20170417 하나금융투자 매수 32,000 20170403 KTB투자증권 HOLD 30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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