[ET투자뉴스]진성티이씨_주요 투자주체는 개인투자자

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.84% 오른 7,610원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 10.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
비에이치아이	2.8%	10.8%	3.8
진성티이씨	2.5%	-10.1%	-4.0
유지인트	2.4%	-3.5%	-1.4
에스엔유	2.1%	-1.8%	-0.8
에버다임	1.1%	-4.7%	-4.3
코스닥	0.8%	2.4%	3.0
기계,장비	0.9%	3.1%	3.4

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +1.92%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 1.92% 상승중이다.

비에이치아이	6,590원 ▲10(+0.15%)	에스엔유	4,715원 ▲165(+3.63%)
에버다임	10,050원 ▲70(+0.70%)	유지인트	414원 ▲8(+1.97%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.92%로 업종평균 상회. PER은 23.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	진성티이씨	유지인트	에스엔유	에버다임	비에이치아이
ROE	8.4	2.8	-9.2	9.9	-29.8
PER	23.7	51.9	-	11.4	-
PBR	2.0	1.4	1.9	1.1	1.7
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 111,028주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 96,089주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 14,939주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.65%를 보였으며 외국인은 10.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.36%로 가장 높았고, 기관이 13.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 8,330원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,330원대는 전체 거래의 30.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,020원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,020원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,020원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월24일 :(주)진성티이씨 정기주주총회결과


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