삼성증권에서 18일 SK(034730)에 대해 "자회사 가치 상승에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK(034730)에 대해 "SK E&S의 올해 영업이익은 3,217억원으로 극적인 턴어라운드(+108% y-y)가 예상된다. 이는 SMP 회복과 CP 인상에 따른 단가(P) 상승과 함께, 파주∙위례 발전소 추가 가동에 따른 발전 용량(Q) 증가에 기인하며, 최근 대두되고 있는 석탄∙원자력 발전의 비중 축소 움직임은 LNG 발전의 중장기 전망을 밝히는 요인이다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "SK바이오팜은 중추신경계 신약 개발 회사로서 4분기 두 건의 미국 FDA 신약 허가를 앞두고 있다. 특히 뇌전증 치료제인 Cenobamate는 기존 처방 대비 우월한 유효성으로 최대 효용 의약품으로 부상할 가능성이 높으며, 직접 판매를 통해 신약 가치 극대화가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "의약품 생산 사업(CMS)을 영위하는 SK바이오텍 역시 매출과 영업이익이 각각 2012~16년 CAGR 18.2%와 62.8%에 이를 정도로 가파른 성장을 기록 중이다. CAPA 증설과 M&A를 통해 빠른 성장세가 지속될 전망이며, 2017년 예상 순이익 350억원에 P/E 15배를 적용해 5,250억원으로 가치를 산정한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 321,917 | 368,000 | 280,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170418 | 매수 | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170418 | 삼성증권 | 매수 | 300,000 | | 20170417 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 368,000 | | 20170411 | 신한금융투자 | 매수 | 290,000 | | 20170410 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 340,000 |
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