[ET투자뉴스]두산엔진_관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.56%

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 18일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 3,300원을 기록하고 있는 두산엔진은 지난 1개월간 7.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산엔진의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 두산엔진의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
퍼스텍	3.8%	0.1%	0.1
삼익THK	3.3%	15.0%	4.5
두산엔진	1.9%	-7.8%	-4.1
한국카본	1.3%	-2.7%	-2.1
STX엔진	1.1%	1.6%	1.4
기계	0.7%	-2.3%	-3.2
코스피	0.4%	-0.3%	-0.7

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.56% 하락하고 있다.

한국카본	6,740원 0 (0.00%)	STX엔진	7,730원 ▲20(+0.26%)
삼익THK	14,150원 ▼650(-4.39%)	퍼스텍	4,155원 ▼40(-0.95%)

증권사 목표주가 3,500원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산엔진의 평균 목표주가는 3,500원이다. 현재 주가는 3,300원으로 200원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.81%로 업종평균 하회. PBR은 0.42로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산엔진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	두산엔진	퍼스텍	삼익THK	한국카본	STX엔진
ROE	-41.5	1.3	6.6	9.1	-24.5
PER	-	203.1	29.9	10.1	-
PBR	0.4	2.6	2.0	0.9	1.8
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 311,455주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 56,298주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 367,753주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 두산엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.88%를 보였으며 기관은 8.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.89%로 가장 높았고, 외국인이 20.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.34%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 3,460원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,460원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 3,460원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,270원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,270원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,270원대의 지지가능성과 3,460원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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