[ET투자뉴스]카프로_주요 매물구간인 5,760원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 18일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 7,900원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 6.51% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
토니모리	2.0%	4.2%	2.1
카프로	1.9%	-6.5%	-3.4
KPX케미칼	1.2%	-4.2%	-3.4
율촌화학	0.7%	0.0%	0.1
국도화학	0.6%	-2.0%	-3.2
화학	0.8%	-0.3%	-0.3
코스피	0.4%	-0.2%	-0.7

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.42%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.42% 하락하고 있다.

율촌화학	13,350원 ▲100(+0.75%)	국도화학	47,250원 ▼500(-1.05%)
토니모리	20,900원 ▼200(-0.95%)	KPX케미칼	60,000원 ▼400(-0.66%)

3월3일에 카프로 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,198.0억	10.0억	13.0억
직전분기 대비	26.7% 증가	4.2% 증가	209.5% 증가
전년동기 대비	178.2% 증가	흑자전환	93.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -12.85%로 업종평균 하회. PER은 32.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.28임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	카프로	KPX케미칼	토니모리	국도화학	율촌화학
ROE	4.0	7.9	12.8	7.8	6.6
PER	32.4	8.8	23.0	8.1	15.5
PBR	1.3	0.7	3.0	0.6	1.0
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 1,657주를 순매수했고, 외국인은 1,149주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 57,624주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 238,577주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 296,201주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.96%를 보였으며 기관은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.44%로 가장 높았고, 외국인이 11.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.89%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,760원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,760원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,760원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,760원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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