HMC투자증권에서 19일 포스코대우(047050)에 대해 "이젠 제대로 평가해야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "글로벌 경기회복에 힘입어 트레이딩 부문의 외형 성장과 함께 국제유가 회복에 따른 판가 상승으로 미얀마 가스전의 수익 증대 등으로 영업이익은 추세적인 증가세를 기록할 전망. 이를 감안하여 올해 연간 매출액과 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 12.2%, 17.4% 상향 조정한다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "올해 1분기 연결기준 실적은 매출액 5조 2,245억원(YoY 34.5%), 영업이익 1,103억원(YoY 12.9%)을 기록해 당초 당사 전망 및 시장 예상치를 상회하는 매우 양호한 실적을 달성했다. 매출액이 큰 폭 증가한 것은 상품가격의 회복과 함께 트레이딩 부문의 외형 증가 때문. 영업이익이 기대치를 크게 상회한 것은 미얀마 가스전의 영업이익 확대와 함께 트레이딩 부문의 수익성 호전 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 최근 부진한 수익률을 기록했지만, 실적 서프라이즈에 따른 주가 재평가가 진행될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 34,000원까지 높아졌다가 2016년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | OUTPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 31,333 | 35,000 | 28,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170419 | 매수 | 33,000 | | 20170126 | 매수 | 28,000 | | 20160729 | 매수 | 28,000 | | 20160422 | 매수 | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170419 | HMC투자증권 | 매수 | 33,000 | | 20170419 | 하나금융투자 | 매수 | 28,000 | | 20170419 | 삼성증권 | 매수 | 30,000 | | 20170419 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 35,000 |
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