이베스트투자증권에서 19일 셀트리온(068270)에 대해 "칭찬해 램시마, 축하해 트룩시마"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "1Q17 레미케이드 매출액은 1,672m$(-6.0% YoY)를 기록하였고 미국지역은 1,182m$(-2.4% YoY)를 기록하면서 두 분기 연속으로 전년동기 대비 감소하였다. 레미케이드 매출감소 폭은 아직 크지 않지만 부진한 이유는 동사의 램시마(인플렉트라) 출시가 영향을 준 것으로 추측한다. 램시마의 미국시장 침투 정도를 추정할 수 있는 또 다른 지표인 Pfizer의 실적발표(미국 현지시각 5월 2일 오전 10시)에서 램시마의 매출신장을 기대해본다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 리툭산 바이오시밀러 트룩시마(성분명: Rituximab)가 세계 최초로 영국에서 처방을 개시했다. 트룩시마의 영국 공식가격은 오리지널 리툭산 대비 10% 디스카운트 된 수준이며 리툭산 바이오시밀러의 퍼스트무버로서 유럽시장을 빠르게 침투할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 139,167 | 160,000 | 130,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170419 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170418 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170328 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170320 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 160,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170419 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170412 | 하나금융투자 | 매수 | 145,000 | | 20170411 | 신영증권 | 매수 | 130,000 | | 20170410 | NH투자증권 | 매수(신규) | 130,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
