[ET투자뉴스]동아에스티_현재주가 근처인 94,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 20일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.96% 오른 98,700원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 6.59% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한올바이오파마	2.4%	7.8%	3.2
JW중외제약	1.8%	6.3%	3.4
일양약품	1.5%	7.3%	4.8
부광약품	1.3%	1.0%	0.7
동아에스티	1.0%	6.6%	6.5
의약품	0.9%	3.7%	4.1
코스피	0.4%	-1.1%	-2.7

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 0.6% 상승중이다.

JW중외제약	44,850원 ▲750(+1.70%)	한올바이오파마	13,100원 ▲200(+1.55%)
부광약품	21,350원 ▲50(+0.23%)	일양약품	39,950원 ▲100(+0.25%)

증권사 목표주가 122,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아에스티의 평균 목표주가는 122,100원이다. 현재 주가는 98,700원으로 23,400원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김주용 에널리스트가 " 실적 바닥 확인 과정, R&D는 진전, 당사는 동사가 의약품 전문판매업체에서 R&D 중심의 신약개발 업체로 발돋움 하는 과정을 겪고 있는 것으로 판단하며, 주력하고 있는 R&D의 글로벌 B2B가 순조롭게 진행될 경우 동사 주가는 한 단계 업그레이드 될 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했고, NH투자증권의 구완성, 김재익 에널리스트가 " 본업 회복까지 다소 시간 필요, 2017년 상반기 과민성방광염 치료제 DA-8010 유럽 1상 종료 기대. NASH 치료제 DA-1229 미국 임상 2상 개시 기대. First-in-class 항암제 DA-4501 하반기 전임상 개시 기대. 당뇨 치료제 DA-1241 미국 1상 중. 다수의 글로벌 임상 파이프라인 보유로 단기 실적 보다는 중장기 R&D 모멘텀이 부각될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

2월10일에 동아에스티 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,243.0억	-64.0억	67.0억
직전분기 대비	8.9% 감소	적자반전	흑자전환
전년동기 대비	13.9% 감소	적자반전	58.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.66%로 업종평균 수준.PER은 45.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동아에스티	한올바이오파마	부광약품	JW중외제약	일양약품
ROE	3.0	-2.0	10.4	-6.8	8.3
PER	45.8	-	41.4	-	40.9
PBR	1.4	6.5	4.3	3.0	3.4
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월13일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 23,519주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 3,558주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,077주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.97%, 외국인 24.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.2%를 보였으며 기관은 15.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.74%로 가장 높았고, 외국인이 23.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 94,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 94,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 94,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 95,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 95,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 95,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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