삼성증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "1분기 실적 이후 바뀔 세 가지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 1분기 분기 영업이익은 기존 전망치 2.22조(컨센서스 2.27조)를 넘어선 2.48조로 예상되고, 연간으로는 기존 전망치 9.2조에서 14% 늘어난 10.5조를 예상한다. 내년도 올해와 유사한 9.3조를 예상하여 호황을 이어갈 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "고점 논란을 우려했던 시장은 최근 공급에 대한 논란이 줄어들자 수요의 둔화를 우려하고 있다. 그러나, 급증하는 Data Center의 서버용 수요가 현재의 공급부족을 주도하고 있어, 하반기 반도체 업황도 우호적일 것"라고 밝혔다.
한편 "업계의 설비투자 증가는 증설보다는 향후 수요에 대응하기 위한 건설계정 일정을 당기는 것이 배경. 특히 설비투자가 집중되는 낸드는 도시바의 부진으로 인해 삼성과 SK하이닉스가 점유율이 올려갈 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,478 | 76,000 | 54,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170420 | 매수 | 65,000 | | 20170222 | 매수 | 65,000 | | 20170215 | 매수 | 65,000 | | 20170210 | 매수 | 60,000 | | 20170131 | 매수 | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170420 | 삼성증권 | 매수 | 65,000 | | 20170418 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 72,000 | | 20170417 | 흥국증권 | 매수(유지) | 64,000 | | 20170414 | KB증권 | 매수(유지) | 66,000 |
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