한화투자증권에서 21일 이마트(139480)에 대해 "압도적인 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "트레이더스의 이익 기여도도 증가하고 있다. 기존점 성장률이 두 자릿수를 나타내고 있고, 지난해 오픈한 하남점의 실적이 평균 매출액을 넘어섬에 따라 20% 이상의 고성장세가 유지될 것으로 판단한다. 2018년부터는 서울권 출점이 예정돼 있고, 신규점 비율이 낮아지고, 기존점 성장이 예상돼 영업이익률 개선폭이 확대될 전망"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "온라인 사업부의 적자 축소도 가능할 전망. 동사의 온라인 사업부 물류센터도 가동률이 최고에 이르렀거나 빠르게 상승하는 가운데 상품마진율 회복이 함께 나타나고 있어 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "신세계푸드의 이익 성장은 올해에도 이어질 전망. 특히 2분기부터 신세계푸드의 자회사 성장이 본격화되면서 이익 기여도가 증가할 전망. 이러한 효과는 2018년에 더욱 강해져 동사의 펀더멘털을 한층 더 강화할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 223,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 257,059 | 285,000 | 195,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 285,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170421 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170309 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170207 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170126 | 매수(유지) | 223,000 | | 20170111 | 매수(유지) | 223,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170421 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170418 | 동부증권 | 매수 | 285,000 | | 20170417 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170413 | 흥국증권 | 매수(유지) | 260,000 |
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