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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 21일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.37% 오른 64,900원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 1.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
삼성엔지니어링 | 1.7% | -0.4% | -0.2 |
제일기획 | 1.6% | -3.7% | -2.3 |
LS | 1.6% | 1.3% | 0.7 |
두산 | 1.1% | -2.2% | -1.9 |
한국타이어월드와이드 | 1.0% | 0.8% | 0.7 |
서비스업 | 0.7% | 2.9% | 4.1 |
코스피 | 0.4% | -0.2% | -0.5 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.32% |
제일기획 | 18,000원 ▼250(-1.37%) | 한국타이어월드와이드 | 19,850원 ▼150(-0.75%) |
삼성엔지니어링 | 12,950원 ▲100(+0.78%) | 두산 | 95,100원 ▼500(-0.52%) |
2월10일에 LS 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 2조5114.0억 | 1,306.0억 | 425.0억 |
직전분기 대비 | 10.4% 증가 | 47.5% 증가 | 16.5% 증가 |
전년동기 대비 | 3.0% 증가 | 16.8% 증가 | 148.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
LS | 제일기획 | 삼성엔지니어링 | 두산 | 한국타이어월드와이드 | |
ROE | 6.0 | 10.2 | 2.7 | -9.8 | 9.2 |
PER | 10.8 | 25.6 | 87.9 | - | 7.3 |
PBR | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 0.7 |
기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월13일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 124,511주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 10,031주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 114,480주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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주가등락폭이 작아 최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 39.29%, 외국인 30.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.49%를 보였으며 외국인은 30.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.76%로 가장 높았고, 외국인이 32.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.72%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
현재주가 근처인 61,700원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com