◆방산주 테마 동향_1062.8p로 5.17% 상승
지금 시점에서 방산주 테마의 종목들 중 휴니드를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1062.8p로 전일보다 5.17% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.26% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 퍼스텍이 각각 13.82%, 5.18%, 1.92% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 휴니드는 -1.19% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 방산주(지수:1062.8 전일비:▲5.17%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 빅텍 | 5,640 | ▲685 | 13.8% | 31,435,543 |
| 스페코 | 5,890 | ▲290 | 5.2% | 4,430,806 |
| 퍼스텍 | 4,250 | ▲80 | 1.9% | 1,501,106 |
| 휴니드 | 12,500 | ▼-150 | -1.2% | 39,470 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 04/24 | 5(-1.19) | 4(1.92) | 2(5.18) | 1(13.82) | 3(5.17) |
| 04/20 | 3(3.23) | 5(0.96) | 4(2.73) | 1(8.06) | 2(3.74) |
| 04/14 | 1(0) | 2(-1.16) | 5(-5.07) | 4(-4.31) | 3(-2.65) |
| 04/12 | 1(-2.36) | 2(-4.1) | 4(-5.94) | 5(-8.58) | 3(-5.25) |
| 04/11 | 2(-3.79) | 4(-6.72) | 5(-7.29) | 1(0.76) | 3(-4.25) |
| 전체순위 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(7.23%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.6)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(1.14)이 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -5.3 | -12.08 | -12.36 | 7.23 | -5.65 |
| 변동성 | 2.14 | 2.58 | 3.99 | 6.35 | 3.22 |
| 위험도 | 0.35 | 0.2 | 0.31 | 0.6 | 0.4 |
| 전체순위 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
