KB증권에서 25일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "업종 내 최고 수준의 자본이익률 및 배당수익률 유지할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다.
KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "동사의 투자포인트는 상대적으로 수익성 높은 기업금융에서의 경쟁력을 바탕으로 한 업종 내 최고 수준의 자본이익률 (2017년 예상 ROE 13.5%), 양호한 실적과 높은 배당성향을 바탕으로 2017년 및 2018년 예상배당수익률이 각각 5.6%, 5.9%를 기록할 전망인 점"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 실적에서 주목할 점은 기업금융에서의 수익성 회복인 것으로 판단. 동사의 기업금융 잔액 감소는 리스크관리 영향이 큰 것으로 판단하며, 수익성 개선을 통해 양호한 실적을 이어갈 것으로 판단. 동사는 최근 부동산관련 중심의 기업금융에서 부동산 이외 및 수수료 중심의 기업금융으로 점진적인 영업확장을 적극 추진하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 4월 28일로 예정되어 있는 메리츠캐피탈 지분 취득(100%) 후에도 현 수준의 자본이익률 및 배당수익률을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,820 | 5,200 | 4,200 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170425 | 매수(유지) | 5,200 | | 20170207 | 매수(유지) | 5,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170425 | KB증권 | 매수(유지) | 5,200 | | 20170321 | IBK투자증권 | 매수 | 4,900 | | 20170208 | 삼성증권 | 매수 | 4,200 | | 20170207 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 5,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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