[ET투자뉴스]POSCO, "수익성이 가미될 2…" 매수(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 24일 POSCO(005490)에 대해 "수익성이 가미될 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing IBK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "특히, 월드프리미엄 제품 판매 비중은 전년 동기 대비 8.9% 증가한 53.4%로 고수익 고부가가치 제품 판매가 지속적으로 늘어나고 있다는 점은 포스코의 2017년 수익성에 긍정적 요소로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "호주 싸이클론 발생으로 톤당 $300까지 급등한 원료탄 가격은 2분기 스프레드를 소폭 축소 시킬 수 있으나, 재고를 50일분까지 늘려 선제적 대응을 함에 따라 지나치게 부정적 요인으로만 바라볼 필요는 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부는 2017년 5천만톤의 철강생산능력, 광산은 1억톤 이상 감축을 목표는 여전히 유효하며, 민간 투자를 통한 인프라 수요 확대 정책은 완만하게 회복할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	NEUTRAL
목표주가	364,286	400,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170424 매수(유지) 370,000 20170329 매수(유지) 350,000 20170306 매수(유지) 350,000 20170126 매수(유지) 310,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170424 KTB투자증권 매수 350,000 20170424 IBK투자증권 매수(유지) 370,000 20170419 NH투자증권 매수(유지) 400,000 20170419 대신증권 시장수익률(유지) 300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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