대신증권에서 25일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "주가 및 실적은 해외 수주계약 체결 여부에 반응할 것"라며 투자의견을 '시장수익률(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
대신증권 박찬주, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사의 올해 매출액은 5조 6,527억원(-19.4% yoy), 영업이익 1,519억원(116.9% yoy)을 기록할 전망. 동사의 주가 흐름은 해외 수주계약 체결 여부에 따라 반응할 것. 상반기 중 UAE POC(25억달러) 계약 체결 예상, 바레인 밥코(50억달러), 오만 두쿰(60억달러), 태국 PTT 프로젝트 2건(각각 6억달러, 3억달러) 등의 계약 체결 가능성이 높은 수주 건들이 산적해 있어 기대감이 높은 상황"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2016년 4분기 현안프로젝트 종료로 이익 가시성은 높아졌지만, 지난해말 기준 수주잔고는 7.8조원, 매출액이 7.0조원이었음을 감안하면 신규 수주계약 체결이 본격화 되어야 할 것"라고 밝혔다.
한편 "1분기 동사의 연결 매출은 1.3조원(-9.8% yoy), 영업이익은 277억원(4.2% yoy)을 기록했을 것으로 추정된다. 화공부분 매출은 전년동기대비 감소했을 것으로 예상되지만 수익성이 양호한 비화공부분 매출 확대에 힘입어 영업이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,313 | 17,000 | 8,500 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170425 | 시장수익률(신규) | 14,000 | | 20161031 | 시장수익률(유지) | 11,000 | | 20160510 | 시장수익률(유지) | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170425 | 대신증권 | 시장수익률(신규) | 14,000 | | 20170411 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20170404 | 이베스트투자증권 | 매수(상향) | 15,500 | | 20170403 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 17,000 |
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