SK증권에서 26일 TBH글로벌(084870)에 대해 "‘17 년 수익성 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "동사 영업이익은 ‘16 년 124 억원(흑전 YoY, OPM 1.7%) → ‘17 년 240 억원(+94% YoY, OPM 3.2%)으로 개선이 지속될 전망이다. 수익성 개선은 국내 구조조정과 중국 영업효율화에 기인한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사는 국내외 수익성 개선에 따른 실적 개선 및 패션 회사 중 중국 내 독보적인 사업 규모, PEER 대비(12MF PER 12 배) 밸류에이션(12MF PER 9 배) 매력을 보유하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "‘17 년 동사 연결 매출액은 7,616 억원(+6% YoY), 영업이익은 240 억원(+94% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. ‘17 년 국내법인 예상 매출액은 1,664 억원(+5% YoY), 영업손실은 -56 억원(적지, +69 억원 YoY)이다. ‘17 년 중국법인 예상 매출액은 5,952 억원(+6% YoY), 영업이익은 304 억원(+22% YoY)이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,286 | 18,000 | 8,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170426 | 매수(신규편입) | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170426 | SK증권 | 매수(신규편입) | 11,000 | | 20170420 | KB증권 | HOLD(유지) | 8,000 | | 20170410 | 하이투자증권 | 매수 | 10,000 | | 20170322 | 하나금융투자 | 매수 | 10,000 |
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