[ET투자뉴스]두산엔진_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 26일 오후 12시5분 현재 전일대비 6.68% 오른 3,755원을 기록하고 있는 두산엔진은 지난 1개월간 9.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산엔진의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산엔진의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 4.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
퍼스텍	3.6%	-6.0%	-1.6
STX엔진	2.8%	5.8%	2.0
삼익THK	2.7%	7.0%	2.5
두산엔진	2.6%	9.6%	3.7
한국카본	1.3%	-1.5%	-1.1
기계	0.7%	0.2%	0.2
코스피	0.4%	1.9%	4.7

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.85%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.85% 상승중이다.

한국카본	6,630원 ▲130(+2.00%)	퍼스텍	4,065원 ▲75(+1.88%)
삼익THK	14,550원 ▲200(+1.39%)	STX엔진	8,460원 ▼120(-1.40%)

증권사 목표주가 5,250원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산엔진의 평균 목표주가는 5,250원이다. 현재 주가는 3,755원으로 1,495원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 엔진가격이 상승하고 있다, 선박 엔진가격은 구조적으로 상승하고 있다. 이유는 ME-GI 탑재가 늘어나고 있기 때문이다. 단기적으로는 LNG선의 수주량이 늘어남에 따라 ME-GI 탑재량이 늘어나고 있다. 중장기적으로는 LNG 추진선 시대가 다가오고 있다는 점에서도 ME-GI의 탑재 비율은 더욱 올라가게 될 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.81%로 업종평균 하회. PBR은 0.42로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산엔진은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	두산엔진	퍼스텍	STX엔진	한국카본	삼익THK
ROE	-41.5	1.3	-24.5	9.1	6.6
PER	-	198.5	-	9.9	28.6
PBR	0.4	2.6	2.1	0.9	1.9
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 146,963주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 88,465주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 235,428주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 두산엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.65%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.36%를 보였으며 기관은 4.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.47%로 가장 높았고, 외국인이 11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 3,525원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,525원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,525원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,525원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,525원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스