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위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 낮아 26일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 166,000원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 2.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
팬오션 | 2.9% | -4.6% | -1.5 |
CJ대한통운 | 1.7% | -2.4% | -1.3 |
대한항공 | 1.5% | -2.1% | -1.3 |
아시아나항공 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
현대글로비스 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
코스피 | 0.4% | 1.8% | 4.5 |
운수창고업 | 1.0% | -1.0% | -1.0 |
관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -0.2% |
현대글로비스 | 147,000원 ▲1500(+1.03%) | 팬오션 | 5,200원 ▲40(+0.78%) |
아시아나항공 | 4,540원 ▲5(+0.11%) | 대한항공 | 30,900원 ▼100(-0.32%) |
증권사 목표주가 208,100원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
2월10일에 CJ대한통운 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1조6329.0억 | 552.0억 | 129.0억 |
직전분기 대비 | 9.6% 증가 | 8.5% 감소 | 2245.5% 증가 |
전년동기 대비 | 22.1% 증가 | 29.5% 증가 | 32.4% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
CJ대한통운 | 팬오션 | 현대글로비스 | 아시아나항공 | 대한항공 | |
ROE | 2.8 | 7.6 | 18.3 | 10.4 | 13.4 |
PER | 52.1 | 15.3 | 8.6 | 7.8 | 9.2 |
PBR | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 915주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 40,440주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 41,355주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.16%, 외국인 45.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32%를 보였으며 기관은 22.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.38%로 가장 높았고, 개인이 28.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.65%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다. |
주요 매물구간인 186,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com