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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.94% 하락하면서 38,000원을 기록하고 있는 나무가는 지난 1개월간 6.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나무가의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 나무가의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나무가가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스맥 | 4.4% | -62.3% | -14.1 |
| 재영솔루텍 | 4.4% | 16.5% | 3.7 |
| 에스티큐브 | 3.0% | 7.8% | 2.6 |
| 나무가 | 1.8% | -7.0% | -3.8 |
| 유아이엘 | 1.4% | 10.1% | 7.2 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.7% | 4.6 |
| IT부품 | 0.9% | 2.0% | 2.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.32% |
| 유아이엘 | 12,000원 ▲50(+0.42%) | 재영솔루텍 | 3,215원 ▼30(-0.92%) |
| 에스티큐브 | 5,320원 ▼80(-1.48%) | 에스맥 | 2,140원 ▼20(-0.93%) |
| 3월3일에 나무가 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 637.0억 | -49.0억 | -33.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.8% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 80.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나무가는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 나무가 | 에스티큐브 | 에스맥 | 유아이엘 | 재영솔루텍 | |
| ROE | 8.9 | -35.8 | -33.6 | 5.2 | -22.8 |
| PER | 19.9 | - | - | 18.1 | - |
| PBR | 1.8 | 5.4 | 4.3 | 0.9 | 4.0 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월20일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,176주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 113,217주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 141,393주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준 최근 한달간 나무가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.31%를 보였으며 외국인은 9.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.96%로 가장 높았고, 기관이 12.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 41,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com