미래에셋대우에서 27일 CJ대한통운(000120)에 대해 "UAE 물류회사 이브라콤 인수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사는 773억원에 아랍에미리트 물류회사 이브라콤(IBRAKOM FZCO) 지분 51% 인수를 발표했다. 이브라콤은 자가장비를 보유한 자산형 물류업체로서 높은 이익률을 보유하고 있어 동사의 이익률 개선에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "아시아와 유럽을 잇는 중동/중앙아시아에 네트워크 기반을 마련함으로써, 현지 진출한 한국업체와의 영업력 확대, 나아가서는 유럽 시장 진출을 위한 기반을 마련한 것으로 판단. 기진출해 있는 CJ대한통운 현지 두바이 법인에서 운영하고 있는 장비가 이브라콤의 프로젝트물류에 투입되며 이미 시너지가 발생하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "4월 25일 UPS의 로젠택배 인수 가능성과 그에 따른 시장 지위 약화 가능성으로 주가가 약세를 보인바 있다. 하지만, 최대 피해자는 C2C 비중이 높은 하위업체일 것으로 보이며, B2C 위주의 상위 업체에 대한 영향은 미미할 것. 아시아 네트워크 완성, 선진국 시장 진출에 기반한 리레이팅 재개가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 270,000원까지 높아졌다가 2017년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 213,462 | 260,000 | 175,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170427 | 매수 | 230,000 | | 20170426 | 매수 | 230,000 | | 20170414 | 매수(유지) | 230,000 | | 20170214 | 매수 | 240,000 | | 20170210 | 매수(유지) | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170427 | 미래에셋대우 | 매수 | 230,000 | | 20170420 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 200,000 | | 20170414 | 동부증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170411 | KB증권 | HOLD | 175,000 |
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