미래에셋대우에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "실적 개선과 함께 신제품에 대한 기대도 높아지고 있다. 특히 Fo-PLP(Fan Out - Panel Level Package) 사업은 사업 다각화 측면에서 매우 긍정적이다. 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1조 6,898억원(+4.5% YoY, +7.6% QoQ), 영업이익 671억원(+34.2% YoY, +162.8% QoQ)으로 추정된다. 갤럭시 S8 출시 효과가 본격화되면서 실적 개선 폭이 클 전망이다. 듀얼 카메라가 채택되지 않은 것은 부정적이나, 대당 추정 부품가격은 $47 수준으로 갤럭시 S7과 비슷하다. 갤럭시 S8 판매가 호조를 보인다면 추가 수혜가 가능하다"라고 밝혔다.
한편 "듀얼 카메라 채택 증가, RF-PCB 판매 확대, 경영효율화 작업 효과 본격화 때문에 하반기에도 실적 개선이 지속될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 65,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,389 | 95,000 | 68,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170427 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170403 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170302 | 매수(유지) | 76,000 | | 20170220 | 매수(유지) | 76,000 | | 20170201 | 매수(유지) | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170427 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170427 | 유안타증권 | 매수(유지) | 92,000 | | 20170427 | KB증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170419 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 82,400 |
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