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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 27일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.31% 오른 110,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 2.31% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KB금융 | 1.5% | 1.8% | 1.2 |
| 우리은행 | 1.1% | 13.4% | 12.1 |
| 신한지주 | 1.1% | 1.4% | 1.2 |
| 삼성생명 | 1.0% | 2.3% | 2.3 |
| 삼성화재 | 0.9% | 0.9% | 1.0 |
| 코스피 | 0.4% | 2.0% | 5.0 |
| 금융업 | 0.8% | 3.7% | 4.6 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.06% |
| 신한지주 | 47,950원 ▼700(-1.44%) | 삼성화재 | 268,000원 ▼1000(-0.37%) |
| 우리은행 | 14,850원 ▼150(-1.00%) | KB금융 | 50,800원 ▼600(-1.17%) |
| 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 3월20일에 삼성생명 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4조1707.0억 | -4,074.0억 | 147.0억 |
| 직전분기 대비 | 40.8% 감소 | 적자반전 | 94.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 34.0% 감소 | 적자반전 | 흑자전환 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 99,076주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 59,489주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 158,565주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 25.26%, 외국인 49.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.26%를 보였으며 개인은 24.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.57%로 가장 높았고, 개인이 26.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 114,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com