KB증권에서 2일 이노션(214320)에 대해 "하반기 신차 모멘텀에 따른 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 "상반기까지는 계열사의 신차라인업 출시가 제한적일 것으로 예상되는 가운데, 하반기부터 G70, 스팅어 등 본격적인 신차 출시에 따른 광고물량 증가가 기대된다. 특히 G70은 제네시스 브랜드 내 엔트리 프리미엄 모델인 만큼 판매 촉진과 프리미엄 이미지 구축을 위한 브랜드마케팅 확대가 기대된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출총이익 926억원 (-15.0% QoQ, +4.2% YoY), 영업이익 214억원 (-31.7% QoQ, +6.6% YoY)을 기록했다. 해외에서는 중국이 사드이슈로 인해 38.2% YoY 감소했으나, 미주(+17.6% YoY)와 신흥시장 (+9.8% YoY)의 높은 성장세에 힘입어 7.9% YoY 성장한 675억원을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "2분기에도 미주와 신흥시장이 전사 실적을 견인할 것으로 예상된다. 미주지역에서는 제네시스 대행확대와 디지털 물량 증가 효과, 그리고 러시아, 브라질 등 신흥시장에서는 유가 및 환율 안정으로 1분기에 이어 증가세를 지속할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 115,000원까지 높아졌다가 2017년4월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,455 | 96,000 | 70,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170502 | 매수(유지) | 78,000 | | 20170407 | 매수(유지) | 78,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 80,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 115,000 | | 20161017 | 매수(유지) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170502 | KB증권 | 매수(유지) | 78,000 | | 20170424 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170410 | NH투자증권 | 매수(유지) | 73,000 | | 20170404 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 85,000 |
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