미래에셋대우에서 2일 동아에스티(170900)에 대해 "실적 개선은 하반기부터"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 "하반기는 매출액과 영업이익 모두 (+)성장이 가능할 것으로 예상한다. 2H16 스티렌 약가 인하로 인한 기저효과와 전문의약품 신제품 매출액 증가, 해외 입찰 증가에 따른 수출 회복세가 기대되기 때문"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사는 별도 기준 1Q17 매출액 1,331억원(-9.4% YoY), 영업이익 49억원(-57.9% YoY)을 달성했다. 이는 최근 낮아진 컨센서스에 부합하는 수준이다. 주력 제품 스티렌(위염치료제)의 약가인하와 어려운 영업환경으로 전문의약품 부문의 매출액 감소세가 이어졌지만 전분기 대비 7.1% 증가했다는 점은 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "지난 1분기 미국에서 당뇨 치료제 DA-1241의 임상1상이 시작됐다. 건강한 성인 남성 60명을 대상으로 진행되며 빠르면 오는 3분기 완료될 예정이다. 신규 기전의 당뇨 치료제로 혈당 개선 및 베타세포 기능 보존 효과가 우수하고 부작용이 낮은 것으로 알려져 향후 성과가 기대되는 상황"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 221,000원까지 높아졌다가 2017년3월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 120,455 | 150,000 | 95,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170502 | TRADING BUY(유지) | 95,000 | | 20170329 | TRADING BUY(신규) | 100,000 | | 20160802 | 매수(유지) | 193,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 193,000 | | 20160715 | 매수(유지) | 204,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170502 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 95,000 | | 20170418 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20170418 | 키움증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170412 | NH투자증권 | 매수(유지) | 120,000 |
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