[ET투자뉴스]아이콘트롤스_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 2일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 29,200원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 8.35% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동부건설	2.1%	-7.7%	-3.6
아이콘트롤스	1.8%	8.4%	4.6
삼호	1.8%	-2.6%	-1.4
두산건설	1.4%	2.1%	1.4
코오롱글로벌	1.2%	-6.9%	-5.7
코스피	0.5%	2.9%	5.8
건설업	0.7%	0.7%	1.0

관련종목들도 하락 우세, 건설업업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많지만 건설업업종은 0.01% 상승하고 있다.

동부건설	12,000원 0 (0.00%)	두산건설	3,450원 ▼40(-1.15%)
삼호	16,650원 ▼200(-1.19%)	코오롱글로벌	13,400원 ▼50(-0.37%)

증권사 목표주가 43,300원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이콘트롤스의 평균 목표주가는 43,300원이다. 현재 주가는 29,200원으로 14,100원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 2019년 이후까지 외형성장 및 이익개선이 가능할 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌, 조경진 에널리스트가 " 스마트홈 및 BEMS 성장성 부각될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

2월10일에 아이콘트롤스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	583.0억	13.0억	20.0억
직전분기 대비	28.0% 증가	73.6% 감소	68.1% 감소
전년동기 대비	40.2% 증가	11.0% 감소	23.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 수준.PER은 12.79로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	아이콘트롤스	코오롱글로벌	동부건설	두산건설	삼호
ROE	11.2	-10.0	-36.0	-40.9	25.8
PER	12.8	-	-	-	4.4
PBR	1.4	0.5	2.1	0.2	1.1
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 80,643주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,306주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 73,337주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.51%를 보였으며 외국인은 11.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.28%로 가장 높았고, 개인이 41.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.72%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

4월26일 :(주)아이콘트롤스 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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