[ET투자뉴스]유진테크_상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.65% 오른 17,450원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 1.45% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
원익머트리얼즈	2.3%	13.0%	5.6
제이스텍	2.3%	17.5%	7.5
테라세미콘	2.1%	26.3%	12.5
유진테크	2.0%	1.5%	0.7
티씨케이	1.9%	5.2%	2.7
코스닥	0.8%	0.5%	0.6
반도체	0.9%	5.7%	6.3

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.07%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.07% 상승중이다.

증권사 목표주가 23,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 23,600원이다. 현재 주가는 17,450원으로 6,150원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 어규진 에널리스트가 " 상반기 삼성전자 및 SK하이닉스 DRAM 미세화 증설에 따른 실적 반등 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

2월10일에 유진테크 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	171.0억	14.0억	35.0억
직전분기 대비	41.5% 감소	83.5% 감소	50.5% 감소
전년동기 대비	29.5% 증가	흑자전환	62.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 25.36%로 업종평균 상회. PER은 12.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유진테크	제이스텍	티씨케이	원익머트리얼즈	테라세미콘
ROE	14.7	12.1	20.3	7.2	4.7
PER	12.8	60.6	18.6	25.1	71.7
PBR	1.9	7.3	3.8	1.8	3.4
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 58,578주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 23,269주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 35,309주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.97%를 보였으며 기관은 13.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.97%로 가장 높았고, 외국인이 17.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.6%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 17,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,250원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월2일 :(주)유진테크 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
4월25일 :(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


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