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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 6,080원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 5.74% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SG충방 | 3.7% | 21.0% | 5.6 |
| 핸즈코퍼레이션 | 1.2% | -4.6% | -3.8 |
| 화승알앤에이 | 1.1% | 3.4% | 3.0 |
| 디아이씨 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 화신 | 0.8% | -5.7% | -7.1 |
| 운수장비 | 1.1% | -2.8% | -2.5 |
| 코스피 | 0.5% | 3.0% | 6.0 |
| 2월20일에 화신 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,530.0억 | 48.0억 | 171.0억 |
| 직전분기 대비 | 25.2% 증가 | 28.0% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 13.2% 증가 | 515.4% 증가 | 249.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 화신 | SG충방 | 디아이씨 | 화승알앤에이 | 핸즈코퍼레이션 | |
| ROE | 9.6 | 1.0 | 2.2 | 25.7 | - |
| PER | 6.0 | 156.9 | 49.0 | 3.4 | - |
| PBR | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월27일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 29,655주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 71,366주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 101,021주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22%를 보였으며 외국인은 13.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.12%로 가장 높았고, 외국인이 16.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 7,140원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com