유진투자증권에서 8일 셀트리온(068270)에 대해 "1분기 실적 급성장세 시현 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2,005억원, 897억원으로 전년동기대비 각각 85%, 232% 급증할 것으로 예상된다. 유럽의 램시마 점유율이 40%를 상회했고, 미국시장에서도 화이져의 램시마 판매액이 약 1,700만달러에 달하는 등 램시마의 약진이 지속되고 있는 것이 실적 호전의 주 원인"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "올해부터 셀트리온의 매출액은 헬스케어 대비 70~80% 수준에서 유지될 것으로 추정되어 과다 내부매출, 재고논란 등에서도 자유로워질 것으로 예상된다. 유럽에서 점유율 추가 상승과 미국시장 침투시작, 리툭시마의 유럽 판매로 셀트리온헬스케어의 2017년 매출액이 1조원을 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "1분기 램시마의 미국시장 판매액은 약 1,700만달러로 지난 4분기 400만달러 대비 4배 이상 급증했다. 각 주별 등재와 PBM의 리스트에 순차적으로 오르고 있어 미국시장의 점유율 상승세는 시간이 갈수록 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,182 | 160,000 | 130,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170508 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170223 | 매수(유지) | 150,000 | | 20161219 | 매수(유지) | 150,000 | | 20161019 | 매수(유지) | 150,000 | | 20161007 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170508 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170424 | 하나금융투자 | 매수 | 145,000 | | 20170419 | 동부증권 | 매수(유지) | 135,000 | | 20170419 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 160,000 |
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